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Cómo generar liquidez en las empresas a través de los sistemas de información

30 Abril 2014

Generar cash flow alternativo ha sido el principal eje del encuentro organizado por Cepyme y ECOFIN, en la que participaron expertos de las firmas Expense Reduction Analysts, Deutsche Bank, Deudae y Sage

Teresa Núñez

Teresa Núñez

Para Jesús Terciado, vicepresidente de la CEOE “es muy difícil obtener nuevo crédito, por lo que hay que multiplicar la eficiencia en la gestión de la liquidez”. 

Un principio a partir del cual surge el encuentro “Cómo generar Cash Flow alternativo: ¡Generando liquidez!”, celebrado el día 23 de abril en la sede de Cepyme-CEOE, en la que también participaron expertos en financiación y generación de liquidez de diferentes multinacionales.

En concreto, representando a Sage, participó en el evento Teresa Núñez, manager de Sage Mid Market, cuya ponencia se fundamentó en una idea principal: "los sistemas de información son una herramienta fundamental en la gestión de circulante de las organizaciones empresariales, máxime en estos días en los que el papel del director financiero ha dado un giro importante, tanto por la crisis económica como por el impactto de las nuevas tecnologías".

El papel de los nuevos financieros

En la actual coyuntura, con una economía globalizada de creciente complejidad y con perspectivas muy inciertas, las responsabilidades de los directores financieros han experimentado cambios trascendentales.

Anteriormente, esas responsabilidades de los financieros se centraban en la gestión de activos de la empresa y en los procesos internos vinculados a su función, mientras que ahora asumen, dentro de la empresa, un papel clave, de creciente valor estratégico.

Para ser efectivos, los sistemas de gestión de tesorería han de cubrir los objetivos de veracidad de los datos, agilidad y volumen de información, control del pool bancario, control de pagos y cobros, y simplificación de procesos / Teresa Núñez

Por eso son especialmente necesarias nuevas herramientas y soluciones tecnológicas, como es el Sage ERP X3, que se diferencia de otros ERP del mercado, es modular y configurable, compuesto por diferentes funcionalidades aplicables a cada departamento de la organización y que se personaliza para adecuarlo a la empresa en la que se vaya a implantar.

Teresa Núñez destacar que:

  • La gestión del circulante ha de sustentarse en tres pilares fundamentales: la tesorería, la financiación y los clientes
  • El objetivo de la Gestión de la Cadena de Valor Financiera es desmaterializar y optimizar las transacciones entre las empresas y sus proveedores, clientes, proveedores de servicios, instituciones financieras y mercados
  • Los sistemas de gestión de tesorería han de cubrir, para ser efectivos, unos objetivos: veracidad de los datos, agilidad y volumen de información; control del pool bancario; control de pagos y cobros; y simplificación de procesos. En la búsqueda de estos objetivos las organizaciones alcanzan beneficios que revierten en una meta final, la calidad. Estos son: mayor tiempo disponible para análisis de operaciones incorrectasy conciliación contable, y mayor capacidad de reacción en la toma de decisiones; reducción de costes y optimización de los recursos; y muchas menos incidencias en la operativa.

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